Как найти уровни фибоначчи

Для успешного заключения сделок на бирже трейдерам необходимы инструменты анализа текущих рыночных трендов.

Среди них есть группа инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи: уровни Фибоначчи, расширения, кластеры, веер, дуги и др. Также на последовательности основана теория волн Эллиотта, которая была изложена в 1930-е годы.

Разбираемся, как строится последовательность Фибоначчи, как работают инструменты, основанные на ней, и как их использовать в трейдинге, чтобы прогнозировать тренды и вовремя совершать сделки.

История и принципы теории Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи была названа в честь европейского математика XII века Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи (Fibonacci). Он описал эту последовательность в «Книге абака» (абак — доска для совершения арифметических вычислений).

Последовательность Фибоначчи — это бесконечный ряд чисел, каждый последующий член которого равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В этом ряду отношение одного члена последовательности к предыдущему стремится к 1,618, или к золотому сечению, которое означает наиболее гармоничное отношение целого к его части.

В 1930-е годы американец Ральф Нельсон Эллиотт проанализировал графики различных фондовых индексов за год, месяц, неделю, день, час и так далее и обнаружил, что движения этих индексов происходят волнами, в пропорциях которых также прослеживается отношение 1,618. Эллиотт соединил свою теорию цикличности рынков и числа Фибоначчи в волновую теорию Эллиотта, которой трейдеры пользуются до сих пор.

Позднее на биржах выявили закономерность, что часто коррекции текущих трендов имеют значения последовательности Фибоначчи, которые можно представить процентным отношением от движения цен, равным 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. Их назвали уровнями Фибоначчи, которые стали частью инструментария в техническом анализе.

Числа этой последовательности симметричны относительно 50%: 38,2% и 61,8% равноудалены от этого значения, как и 23,6% и 76,4%. Получить соотношение 38,2% можно, если разделить один член последовательности на число двумя разрядами правее (13 / 34 = 0,382), а 23,6% получается, если одно число разделить на другое, расположенное на три разряда правее (13 / 55 = 0,236).

Чаще всего трейдеры пользуются тремя значениями: 38,2% (можно округлить до 38%), 50% и 61,8% (62%). Также при необходимости можно использовать в торговле больше членов последовательности: 23,6%, 161,8%, 423% и т. д.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Трейдеры используют уровни Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50% и т. д.), чтобы определить с наибольшей вероятностью, когда может закончиться коррекция текущего доминирующего на рынке тренда, и увидеть сам тренд. При этом движение тренда понимается как интервал от его начала до его завершения. Для восходящего движения тренд начинается в низшей точке (0%) и заканчивается в высшей точке (100%), а для нисходящего движения — наоборот. На графике цен уровни Фибоначчи расположены параллельно горизонтальной оси координат.

Трейдеры используют уровни Фибоначчи для анализа трендов. Например, если коррекция пробила уровень 61,8%, то это означает, что текущий тренд, вероятно, сломлен. Покупку можно совершать, если цена в ходе коррекции против доминирующего восходящего тренда доходит до уровня коррекции и отталкивается от него. А если цена пробивает такой уровень и не делает отскока, он игнорируется.

Например, если стоимость акции выросла на 100 рублей за штуку, скорректировалась вниз на 23,6% и опять начала расти, такую бумагу стоит покупать. Если же после коррекции бумага продолжает дешеветь, то пока в нее не стоит инвестировать.

Если же доминирующий тренд нисходящий, то есть цена на актив снижается, и в ходе коррекции вверх она доходит до уровня Фибоначчи и отскакивает вниз, то такой актив стоит продавать. Если цена доходит до фибо-уровня и пробивает его, то есть продолжает расти, этот уровень можно проигнорировать.

Современные трейдеры используют уровни Фибоначчи не как самостоятельный инструмент, а в дополнение к другим методам исследования рынка. Один из самых распространенных терминалов для торговли на фондовом рынке в России — Quik предлагает пользователям несколько инструментов на основе ряда Фибоначчи: уровни, веер, дуги и временные зоны.

Здесь вы можете подобрать брокера, с которым начнете торговлю на бирже, а тут — изучить интересующие вас акции.

Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи

У уровней Фибоначчи, как и у любого другого инструмента, есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• Уровни Фибоначчи достаточно просто рассчитать и построить.
• Этот инструмент подходит для анализа любых активов, рынков, сессий, временных периодов.
• Уровни Фибоначчи могут взаимодействовать с другими инструментами, к примеру трендовыми линиями или скользящими средними, а также с любыми стратегиями торговли.
• По уровням Фибоначчи можно определить точки входа и выхода из сделок, так как уровни — это ориентиры для коррекций или ценового импульса.

Но стоит учитывать, что у уровней Фибоначчи есть несколько недостатков, из-за которых трейдеры не могут выстроить эффективную стратегию, не используя дополнительные инструменты анализа рынка.

Недостатки:

• Уровни Фибоначчи нельзя построить в реальном времени, потому что за базу для расчета берется законченное движение, которое можно определить на уже сформированном ценовом графике.
• Субъективные ошибки трейдера, например при определении завершенной ценовой волны, могут привести к смещению уровней Фибоначчи и их неточной работе.
• Уровни Фибоначчи не могут показать однозначно моменты для входа и выхода из сделок, потому что цена не обязательно должна отреагировать на пересечение одного из уровней, а также возможны ложные пробои.

Применение уровней Фибоначчи в трейдинге

Трейдерам нужны ценовые ориентиры, чтобы определить, стоит ли покупать тот или иной актив сейчас, стоит ли продать какие-то бумаги и на каком уровне цена может изменить свое движение.

Уровни Фибоначчи, которые можно использовать вместе с другими инструментами, и становятся такими ориентирами.

Волны Эллиотта

Ральф Нельсон Эллиотт обосновал свою теорию волн числами из последовательности Фибоначчи — 3, 5 и 8. Согласно теории, полный волновой цикл состоит из восьми волн: пять из них входят в цикл роста и три — в коррекционный цикл. Цикл роста состоит из трех волн повышения и двух волн понижения. А в коррекционном цикле на две волны понижения приходится одна волна повышения.

В теории волн Эллиотта говорится о вложенности волн, или фрактальности. Это означает, что любая волна может считаться частью большей волны, а также может состоять из нескольких волн меньшего размера.

На практике эта теория показывает, что чем увереннее дорожают акции, тем больше они привлекают покупателей. А при падении цены все больше игроков хотят продать такие активы. При этом в момент, когда цена достигает своего справедливого уровня, начинается процесс коррекции.

Трейдеры могут использовать теорию волн Эллиотта для определения точки входа и целевой прибыли при входе в сделку. Для этого нужно помнить, что волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Например, вторая волна импульса — это 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны. Третья волна обычно имеет соотношение 161,8% к первой волне. Четвертая волна имеет соотношение в 14,6%, 23,6% или 38,2% от третьей волны. А пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, может быть равна первой волне или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.

Расширение Фибоначчи

Этот инструмент помогает рассчитать целевые показатели прибыли и спрогнозировать, насколько может измениться цена после завершения коррекции. Расширения Фибоначчи показывают, как далеко цена может продвинуться вверх или вниз после отката.

Наиболее часто используемые уровни расширения — 100%, 161,8%, 200% и 261,8%.

Расширение Фибоначчи связано с теорией волн Эллиотта и строится на основе первой и второй волн. В теории Эллиотта говорится, что отношение третьей волны к первой составляет 1,618.

То есть трейдеры могут рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две уже сформировались. В большинстве торговых терминалов для этого есть инструмент «Расширение Фибоначчи», который строится с использованием трех точек: начало и конец первой волны и конец второй волны. В результате расчета инвестор видит на экране уровни Фибоначчи, и уровень со значением 1,618 будет отмечать прогнозный конец третьей волны.

Кластеры: объединение нескольких уровней Фибоначчи для усиления сигналов

Кластер Фибоначчи — это место на графике цены, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. Они построены на последовательности трендов разной длины и направленности.

Согласно теории кластера, если несколько уровней коррекции или расширения Фибоначчи собираются вблизи одной ценовой отметки, то эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.

Веер Фибоначчи

Этот инструмент используется трейдерами для расчета точек, в которых может завершиться коррекция. Его стоит использовать вместе с другими методами определения длины коррекции. При построении веера Фибоначчи могут возникнуть погрешности в зависимости от масштаба и выбранного временного периода, из-за чего сигналы могут трактоваться неправильно.

Для построения веера Фибоначчи нужно определить минимум и максимум трендового движения или волны и соединить их прямой линией. Через точку окончания трендового движения нужно провести вертикальную линию, а сами лучи будут выходить из точки его начала. Лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В результате лучи будут показывать возможные точки окончания коррекции, в которых можно открывать позицию.

Как строить уровни Фибоначчи

Каждый уровень Фибоначчи является частью предыдущей закончившейся волны. Поэтому для построения уровней нужно определить на графике цены законченное движение. То есть нужно установить волну до начала коррекции, найти разницу между максимальной и минимальной ценами движения, поставить начальную точку (0%) на одном из этих значений и нанести уровень на график.

Торговые платформы, которыми пользуются трейдеры, уже включают в свои инструменты линии или уровни Фибоначчи, чтобы инвестору не нужно было рассчитывать их самостоятельно.

Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни Фибоначчи в 38,2%, 50% или 61,8%, отмечает инвестиционный советник «Открытие Инвестиций» Алексей Денискин. По его словам, эти уровни являются идеальными точками для открытия и закрытия позиций.

«Правило простое — открывать позицию в случае растущего тренда надо чуть выше указанных уровней, а защитные стопы ставить ниже этих значений. Для падающего тренда и открытия коротких позиций все зеркально наоборот», — поясняет он.

Для фиксации прибыли, добавляет Денискин, как правило, используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Мамонтов отмечает, что первая цель роста/падения находится на уровне 1,618. При этом цель отката тренда находится на уровнях 38,2–61,8%.

Денискин поясняет, что такой способ определения ценовых ориентиров более качественно работает на больших временных масштабах, но применим и при спекулятивной торговле. Многие успешные трейдеры строят на уровнях Фибоначчи свои стратегии, отмечает он.

Примеры успешного применения уровней Фибоначчи

Лучше всего уровни Фибоначчи можно изучить на длительных временных промежутках.

Так, исторические максимумы цен на иностранные бумаги и сырьевые товары, поставленные в 2014, 2019 и 2021 годах — это уровни коррекции по Фибоначчи в 261,8% и 361,8% к кризисному уровню 2007–2009 годов, говорит аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Для индексов и российских «голубых фишек» уровни коррекции составили 161,8% и 261,8% к 2007–2009 годам.

Текущий исторический максимум индекса РТС, продолжает Афанасьева, — это уровень коррекции 423,6% к кризису 1997–1998 года, а пик цены на золото — это уровень в 261,8% к падению цен на сырье 1980–2001 годов.

«По моему мнению, это лучший инструмент для прогнозирования исторических максимумов», — отмечает аналитик.

По ее словам, уровни коррекции Фибоначчи за два — четыре года до того, как «Автоваз», «МегаФон», «Дикси» и «Детский мир» перестали быть публичными, показали, что технический анализ их котировок «кончился». «Это ценные сведения, которые позволили многим людям, пользующимся уровнями, сохранить капитал», — добавляет она.

При этом уровни коррекции Фибоначчи не могут давать очень высокий доход, даже если использовать их на бумагах с высокой волатильностью, отмечает Афанасьева. При торговле за неделю такой метод может давать доходность в 1,5–2%, а при средне- и долгосрочных позициях могут помочь собрать движения в 30–50%, добавляет она. Но успех трейдера будет зависеть от риск-менеджмента, выдержки человека, четкого торгового расписания и дисциплины, считает аналитик.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи в трейдинге: памятка

• Для построения уровней Фибоначчи нужно определить завершенный тренд или его завершенное движение (волну). Затем в рамках нового цикла нужно определить минимум и максимум движения волны и присвоить им уровни в 0% и 100%. Если движение восходящее, нулевой уровень будет внизу, а если нисходящее, то вверху. Основные уровни Фибоначчи, которыми пользуются трейдеры, — это 38,2%, 50% и 61,8%.
• Один из инструментов на основе последовательности Фибоначчи — это уровни коррекции. Чаще всего используются уровни коррекции в 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Если цена корректируется против доминирующего восходящего тренда, доходит до уровня коррекции и отталкивается от него, можно совершать покупку актива. Если же цена пробивает этот уровень и не делает отскока, он игнорируется.
• При коррекции против доминирующего нисходящего тренда цена может отскочить от уровня коррекции и снова пойти вниз — в таком случае бумаги следует продавать. Если же цена пробила уровень 61,8%, это означает, что начался новый тренд, то есть нужно строить новые уровни коррекции.
• Теория волн Эллиотта позволяет трейдерам определять точки входа и целевой прибыли при входе в сделку, так как волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Вторая волна импульса составляет 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны, третья — 161,8% к первой волне. Четвертая волна относится к третьей на уровне 14,6%, 23,6% или 38,2%, а пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, быть равной первой или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.
• Согласно теории Эллиотта, отношение третьей волны к первой составляет 1,618. Это позволяет трейдерам рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две сформировались. Этот инструмент называется «расширение Фибоначчи».
• На графике может образоваться кластер Фибоначчи. Это место, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. В теории кластера говорится, что эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.
• Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни 38,2%, 50% или 61,8%. Это идеальные точки для открытия и закрытия позиций, считают аналитики. А для фиксации прибыли часто используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, выбрать подходящего брокера, а также купить интересующие вас акции, облигации или ПИФы, узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.

Еще по теме:

Уровни Фибоначчи – один из основных методов технического анализа. Используется для нахождения оптимальной точки входа как в краткосрочную спекулятивную, так и в долгосрочную инвестиционную сделку, для понимания возможных уровней поддержки и сопротивления, применяется во множестве стратегий совместно с различными индикаторами, а также неразрывно связан с другим инструментом – Волны Эллиотта. Мы рассмотрим основные особенности данных уровней, построение и нюансы использования, чтобы каждый мог попробовать их применить в нахождении оптимальной точки входа на коррекции и возможном трейдинге.

В данной статье мы рассмотрим следующие моменты:

• История возникновения метода «Уровни Фиббоначчи».
• Уровни коррекции Фибоначчи.
• Построение уровней Фибоначчи.
• Волновая теория Эллиотта.
• Расширение Фибоначчи и волны Эллиотта.
• Веер Фибоначчи.
• Дуги Фибоначчи.
• Временные периоды Фибоначчи.
• Другие особенности.

История возникновения метода Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи – математик из города Пиза (Италия), родился в 1170 году. Считается одним из самых опытных математиков своего времени. Из его работ мы получили последовательность чисел Фибоначчи, а также известное золотое сечение Фибоначчи. Помимо последовательности чисел, Фибоначчи прославился своей рукописью по арифметике под названием «Liber Abaci». Его статуя была построена в Пизе в 19 веке и существует до сих пор.

Последовательность чисел Фибоначчи — это ряд чисел, начинающихся с нуля, расположенных так, что значение любого числа в ряду является суммой двух предыдущих чисел.

Выглядит это следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Акцент обычно делается на соотношении чисел в последовательности. Это считается самой важной частью работы Фибоначчи. Любое число в серии, разделенное на предыдущее, дает нам 1,618, либо близкое к нему, если говорить о начале последовательности. А данное число, в свою очередь, важно тем, что именно оно равно известному «золотому сечению». И соотношения последовательных чисел Фибоначчи часто близки к «золотому сечению». Чем дальше числа, тем ближе они к «золотому сечению».

Само по себе «золотое сечение» – это уникальное соотношение, представляющее собой пропорциональное деление отрезка на две неравные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший к остальным.

С математической точки зрения это выглядит как AC/BC=BC/AB

Где: AC — больший отрезок,

BC — меньший.

Точно неизвестно, кто и когда именно ввел данный термин, хотя некоторые связывают это с Леонардо да Винчи в XV веке. При этом оно впервые упоминается в 1835 году математиком Мартином Омом. Золотое сечение считается проявлением гармонии и порядка практически во всех областях: от природы и вселенной, до архитектуры физики.

Золотое сечение используется во многих сферах: в архитектуре, живописи и других произведениях искусства, также во многих природных явлениях наблюдается данное соотношение. Например, это можно заметить у храма Парфенон в Греции, а также для подсолнечника каждое новое семя составляет 0,618 оборота от предыдущего. Это применимо и к людям: отношение длины вашего предплечья к длине руки равно 1,618.

На финансовых рынках золотое сечение Фибоначчи имеет ту же математическую основу, что и упомянутые выше природные явления. Когда трейдеры используют золотое сечение в своем техническом анализе, это соотношение обычно переводится в три процента: 38,2% (часто округляется до 38%), 50% и 61,8% (обычно округляется до 62%). При этом трейдеры могут при необходимости использовать больше значений, например: 23,6%, 161,8%, 423%, 684,4% и так далее.

Соотношение 38,2% находится путем деления одного числа в ряду на число, расположенное двумя разрядами вправо. Например, 21, разделенное на 55, равно 0,382. Соотношение 23,6% делит одно число в ряду на число, находящееся на три разряда вправо. Например, 8, разделенное на 34, равно 0,235.

Уровни коррекции Фибоначчи

Смысл начала применения данных уровней к финансовым инструментам таков: если в мире и природе так много явлений состоит из этих соотношений Фибоначчи, то, конечно, то же самое применимо и к рынкам? Аналитики могут использовать этот подход, когда торгуют по Фибоначчи посредством откатов. Скажем, например, что рынок поднялся, но, как и все рынки, он не движется по прямой линии, а со временем начинает корректироваться. Трейдеры будут смотреть на соотношения Фибоначчи, чтобы попытаться выяснить, где может остановиться падение, и рынок возобновит свой предыдущий рост.

Уровни Фибоначчи в основном используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Когда ценная бумага движется вверх или вниз, она обычно немного откатывается, прежде чем продолжить тренд. Часто цена возвращается к ключевому уровню восстановления Фибоначчи, например 38,2% или 61,8%. Эти уровни предоставляют трейдерам сигналы для открытия новых позиций в направлении первоначального тренда. Инструмент работает лучше всего, когда ценные бумаги растут или снижаются. Так, при восходящем тренде можно открывать длинную позицию (покупать) на коррекции вниз до ключевого уровня поддержки. На рисунке ниже как раз представлен пример, где можно было зайти в позицию дважды только по уровню Фибоначчи.

При нисходящем тренде можно открывать короткую позицию (продавать), когда ценная бумага восстанавливается до своего ключевого уровня сопротивления, как показано на примере ниже синими эллипсами, когда бумага несколько раз не смогла пробить несколько ключевых уровней сопротивления и продолжила свое снижение.

Инвесторы, в свою очередь, используют данный индикатор для нахождения оптимальной точки входа в позицию и дальнейшем усреднении. Данный инструмент – одна из лучших возможностей найти оптимальную точку входа в восходящем тренде, а так как он работает практически на любом периоде времени, подходит как для среднесрочного так долгосрочного инвестирования. Если посмотреть на рисунок выше, то при покупке акции на локальном максимуме и дальнейшем ее снижении у нас появилось 2 возможных уровня для усреднения позиции, отмеченными сиреневым цветом: 0,5 и 0.786.

Помимо этого, уровни Фибоначчи часто с удивительной точностью отмечают точки разворота коррекции. Это мощный инструмент, который можно применять на всех временных периодах, включая дневную торговлю и долгосрочное инвестирование. Числа Фибоначчи также играют решающую роль в основе волн Эллиотта – инструменте технического анализа, используемом для определения фазы роста и коррекции рынка, а также выявления рыночных циклов. Этот инструмент можно использовать для анализа множества различных классов активов, таких как иностранная валюта, акции, товары и индексы.

Построение уровней Фибоначчи

Принцип построения стандартных уровней Фибоначчи в любом торговом терминале, например терминале Qiuk, а также в онлайн-сервисах для технического анализа, в том числе в Fin-Plan RADAR, одинаков. Так, необходимо при восходящем тренде выбрать инструмент «Уровни Фибоначчи», выбрать минимальную цену и перевести курсор вверх к максимальной цене. Индикатор отметит на графике ключевые соотношения, такие как 61,8%, 50,0%, 38,2% и другие.

На рисунке для примера представлен восходящий тренд в акциях ВТБ. Построив уровни Фибоначчи от начала тренда к его высшей точке, мы увидим все необходимые уровни, а в настройках можно удалить лишние или добавить новые для собственной стратегии. Сразу можно заметить сильный уровень сопротивления на отметке 0,236 – цена не смогла пробить его трижды. Тогда как уровни 0,382, 0,618 и 0,5 выступили поддержкой для котировок. Учитывая это, в совокупности с другими индикаторами можно было входить в спекулятивную краткосрочную сделку.

Если же говорить о составлении долгосрочной позиции, то данные уровни можно использовать как точку входа внутри тренда. То есть нам интересна акция с фундаментальной точки зрения, но мы видим локальную перекупленность и ожидаем возможного снижения. Для определения оптимальных возможных моментов для покупки мы проводим все те же уровни и видим, где можно начать совершать сделки и усреднять позицию при дальнейшем снижении.

Точно так же при нисходящем тренде вы можете выбрать инструмент «Уровни Фибоначчи», выбрать максимальную цену и перетащить курсор вниз к минимальной цене. Индикатор отметит ключевые соотношения на графике. Для повышения точности трейдеры также могут использовать двойную вершину или двойное дно в качестве точек максимума и минимума.

На этот раз возьмем нисходящий тренд в акциях Лукойла. На рисунке отмечены моменты, когда уровни Фибоначчи влияли на котировки. Точно также можно применить данные уровни и к любому другому графику, чтобы спрогнозировать будущие возможные развороты для формирования позиций как для спекулянтов, так и для инвесторов.

Поскольку уровни Фибоначчи по сути являются классическими уровнями поддержки / сопротивления, их несложно комбинировать с другими инструментами технического анализа. Хотя некоторые трейдеры могут решить построить целую стратегию на основе «чисел Фибо», большинство используют их как вспомогательный инструмент. Например, основу стратегии может составлять популярный индикатор: RSI, MACD, Стохастик и т.д., с помощью которого определяется перепроданность, а уровни Фибоначчи лишь подтверждают возможную сделку и показывают потенциал роста. Скользящие средние – также популярный пример совместного с Фибоначчи нахождения уровней потенциального отскока котировок. Так, если один из уровней совпадает с какой-либо популярной скользящей средней (50, 100, 200), то это говорит об очень сильном уровне поддержки и возможной остановке падения на данной отметке.

Волновая теория Эллиотта

Числа Фибоначчи являются основой волновой теории Эллиотта – на их основе состоит полный волновой цикл, который делится на 2 фазы. Два этих инструмента часто применяются совместно для определения будущей длины волн и их потенциальной коррекции. Поэтому рассмотрим Волновую теорию Эллиотта более подробно в рамках уровней Фибоначчи.

Волновая теория Эллиотта – это теория технического анализа, используемая для описания движения цен на финансовом рынке. Теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах после того, как он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся волновые модели в котировках различных активов. Волны можно обнаружить в движении цен акций, индексов, фьючерсов и других финансовых и нефинансовых инструментах, например в поведении потребителей.

Теория выделяет два разных типа волн: импульсные волны 1-5 – пять волн, которые движутся в том же направлении, что и тренд, 3 из которых растущие и 2 — корректирующие, а также корректирующие волны ABC – три волны, которые совершают движение в направлении, противоположном 5-волновой тенденции.

Эти импульсные и корректирующие волны часто вложены в более глобальные волны, то есть 5 более мелких волн могут оказаться первой волной более глобального тренда.

Соотношение Фибоначчи полезно для измерения цели движения волны в структуре волн Эллиотта. Различные волны в данной структуре связаны друг с другом с помощью соотношения Фибоначчи. Например, в импульсной волне:

• Волна 2 обычно составляет 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% волны 1.
• Волна 3 обычно составляет 161,8% от волны 1.
• Волна 4 обычно составляет 14,6%, 23,6% или 38,2% от волны 3.
• Волна 5 обычно инвертирована 1,236 – 1,618% волны 4, равна волне 1 или 61,8% волны 1+3.

Таким образом, трейдеры могут использовать приведенную выше информацию для определения точки входа и целевой прибыли при входе в сделку. Более подробно познакомиться с волнами Эллиотта вы можете в нашей статье.

Расширение Фибоначчи и волны Эллиотта

Расширение Фибоначчи – инструмент, показывающий целевые показатели прибыли и прогнозирующий, как далеко может продвинуться цена после завершения коррекции. Уровни расширения также являются возможными областями, где котировки могут развернуться, то есть они являются поддержкой и сопротивлением. Основаны эти уровни на числах Фибоначчи.

В основном инструмент используется для определения уровней фиксации прибыли и выхода из позиции, а самые популярные уровни расширения – это 100%, 161,8%, 200% и 261,8%. Индикатор неразрывно связан с волнами Эллиотта, и, если уровни можно применять сами по себе, то расширение строится на основании первой и второй волны.

Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Следовательно, при уже сформировавшейся волне 1 и 2, мы можем рассчитать теоретическую длину 3-й волны, используя уровни Фибоначчи. Для этого в большинстве площадок предусмотрен инструмент «Расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.

Как видно на рисунке выше, на графике Газпрома теория сработала довольно точно, и третья волна дошла ровно до отметки 1,618, хотя такая точность наблюдается далеко не всегда. И если вы самостоятельно проверите данный инструмент, то также заметите его непостоянность. Иногда третья волна будет чуть выше или ниже значения, что является еще допустимым разбросом, но часто до отметки 1,618 будет далеко. Уровень скорее является сильным сопротивлением для 3 волны. Из этого можно сделать вывод, что на этот и другие инструменты технического анализа не стоит полагаться со 100% уверенностью.

Теперь же после изучения двух самых используемых инструментов Фибоначчи (Уровни и Расширение) следует рассмотреть более редкие: Веер, Дуги и Временные периоды.

Веер Фибоначчи

Веер Фибоначчи — это метод построения графиков, применяемый в техническом анализе, который использует соотношение Фибоначчи для графического прогнозирования уровней поддержки и сопротивления. Это наборы последовательных линий тренда, проведенных от дна или пика. Чтобы создать их, трейдер рисует линию тренда за определенный период времени, на которой основывается веер. По умолчанию могут быть выставлены разные линии с разными значениями, но наиболее популярные: 38,2; 50,0; 61,8. Данные линии и будут являться сопротивлением либо поддержкой для котировок.

Веер по своей сути схож с уровнями Фибоначчи. Он тоже показывает уровни поддержки и сопротивления, но их отличие в том, что они трендовые и идут в рамках восходящего или нисходящего канала. Не рекомендуется использовать самостоятельно – только в связке с другими инструментами технического анализа. Сам по себе он будет давать много погрешностей.

Дуги Фибоначчи

Дуги Фибоначчи — это полукруги, которые выходят наружу от линии, соединяющей максимум и минимум, называемой базовой линией. Эти дуги пересекают базовую линию на 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Дуги Фибоначчи представляют собой области потенциальной поддержки и сопротивления. Они основаны и на цене, и на времени, поскольку чем длиннее будет базовая линия, тем шире становятся дуги. Чаще всего их используют для соединения максимума с минимумом за определенный промежуток времени. Соединив эти точки линией, и появятся дуги, от которых цена может оттолкнуться или откатиться.

Стоит отметить, что построение дуг отличается на разных платформах. Например, в Quik необходимо проводить базовую линию от максимума к минимуму, тогда как в TradingView наоборот: от минимума к максимуму («Программы для торговли на бирже»). Также дуги очень сильно зависят от масштаба графика и смещаются с его изменением.

Данный инструмент можно назвать одним из самых спорных из-за его привязанности к масштабу графика, если говорить о Фибоначчи. Но у него есть и преимущество – он учитывает и временной фактор, что позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет. Перед полноценным его использованием нужно провести много тестов и найти для себя оптимальную стратегию. Также, как и с предыдущими инструментами, его необходимо использовать в связке с другими индикаторами.

Временные периоды Фибоначчи

Временные периоды Фибоначчи – технический индикатор, основанный на времени. Начальной точкой для построения является локальный максимум или минимум. После вертикальные линии тянутся вправо, указывая области времени, которые могут привести к еще одному значительному максимуму, минимуму или развороту колебания. Эти вертикальные линии, которые соответствуют времени на оси ценового графика, основаны на числах Фибоначчи, о которых мы говорили выше (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…).

Временные зоны Фибоначчи — это числа, добавленные к выбранному начальному времени. Таким образом, если выбирать дату начала 1 сентября, это будет время (0). Первая вертикальная линия Временного периода Фибоначчи появится на следующей торговой сессии (1), вторая появится двумя сессиями позже (2), а затем через три (3), пять (5) восемь (8) дней спустя и так далее.

Стоит отметить, что первые точки зон часто игнорируются из-за больших помех и слабой надежности. Многие трейдеры отключают видимость первых 5 линий и отмечают, что индикатор становится более надежным после 10-й. Временные периоды Фибоначчи можно использовать для подтверждения сделок или анализа. Так, они помогают определить моменты времени, когда цена может изменить свое движение, учитывая только время и не обращая внимания на цену. Но данный индикатор очень субъективен из-за индивидуального выбора начального временного периода.

Другое использование инструментов Фибоначчи

Помимо перечисленных самых популярных инструментов есть ряд других, менее используемых фигур Фибоначчи: Клин, Спираль, Окружность, а также разновидности уже упомянутых фигур. Помимо этого, существует еще один схожий по концепции инструмент со своими фигурами, которые вместо золотого сечения используют Теорию Ганна, в основе которой лежит угол 45 градусов.

Также уровни Фибоначчи часто используют для построения своей собственной стратегии совместно с другими индикаторами технического анализа: MACD, стохастическим индикатором и другими. И если трейдеры могут изобретать что угодно, то для инвесторов все более стандартно: определение точки входа внутри тренда.

Вывод

Подводя итоги, можно сказать о том, что использовать индикаторы сами по себе практически бесполезно. Их смысл проявляется только в связке с другими инструментами технического анализа. И в грамотных руках это может приносить впечатляющую доходность. Но стоит понимать, что для действительно успешных результатов этим надо заниматься постоянно и регулярно, а столько времени мало у кого есть. Поэтому во главе все еще остаются долгосрочные инвестиции с фундаментальным анализом. Только он позволяет нам четко и однозначно спрогнозировать направление будущего глобального тренда, что решает сразу массу вопросов, которые не может решить технический анализ. Поэтому самое эффективное применение любого инструмента технического анализа проявляется при поддержке фундаментального. Это куда надежней и безопасней краткосрочных спекуляций.

Более подробно узнать о всех сильных и слабых сторонах ключевых методов анализа Вы можете на нашем курсе обучения «Революция технического анализа».

Провести детальный фундаментальный анализ, а затем тут же определить оптимальные точки входа в бумаги, каждый инвестор может сделать, воспользовавшись сервисом Fin-Plan RADAR. Также начать обучение инвестициям вы можете с посещения наших бесплатных вебинаров для начинающих инвесторов. Записаться на вебинар можно по ссылке.

Удачных Вам инвестиций!

Вам, вероятно, знакомы уровни Фибоначчи? Независимо от того, используете ли вы их в качестве дополнения к своей торговой стратегии или просто наносите на график для подтверждения ключевых уровней поддержки и сопротивления, они всегда могут оказаться полезны в техническом анализе.

Кто такой Фибоначчи?

Леонардо Боначи (более известный как Фибоначчи) родился около 1170 года и был одним из самых талантливых математиков своего времени.

Он не только разработал последовательность чисел Фибоначчи, с которой знакомы все трейдеры, но также популяризировал арабскую систему счисления в западном мире. Однако его главным достижением считается исследование чисел Фибоначчи.

Леонардо Фибоначчи обнаружил, что простой ряд чисел можно использовать для описания самых разных пропорций в природе: от исследования Вселенной до определения кривизны раковин улиток и структуры семян растений.

Как работает последовательность Фибоначчи?

Большинство трейдеров не понимают, как работает последовательность Фибоначчи. В конце концов, торговые платформы предоставляют нам инструмент расширения Фибоначчи, в котором уже есть встроенные математические функции. Все, что нам нужно сделать, это нажать на кнопку и перетащить расширение Фибоначчи на свой график. Однако давайте попробуем разобраться в его закономерностях.

Последовательность чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Каждое число в данной последовательности является суммой двух предыдущих чисел:

0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
2 + 1 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
и т. д.

Что в этом особенного? Каждое число в последовательности примерно в 1,618 раз больше предыдущего числа. Таким образом, хотя все цифры разные, они имеют одну общую закономерность.

Если вы знакомы с уровнями коррекции Фибоначчи, вы знаете, что значение 1.618 или 61,8% чрезвычайно важно. Число 1.618 называется «золотым сечением» или «золотой серединой».

Соотношение 38,2% получается путем деления любого числа в ряду на число, размещенное на две позиции справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

13 / 34 = 0,382.

Соотношение 23,6% получается делением любого числа в ряду на число, размещенное на три позиции справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. Д.

13 / 55 = 0,236.

Таким образом, мы получаем соотношения 61,8%, 38,2% и 23,6%.

Так что же делает эти соотношения такими особенными? Это до сих пор неясно. Данные соотношения играют важную роль как в природе, так и на финансовых рынках. Мы можем использовать расширения Фибоначчи для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Что общего у панциря улитки с графиками? Все правильно, они связаны с числами Фибоначчи. Прибыль, которую вы только что получили от продажи EURUSD на уровне Фибоначчи 61,8%, во многом можно объяснить изучением растений, цветов и даже раковин улитки. Эти уровни, которые мы используем на своих графиках, впервые были изучены в природе. В конце концов, сам Фибоначчи никогда не был трейдером.

Однако следует отметить, что не на всех графиках присутствуют данные закономерности. Вы обнаружите, что некоторые валютные пары больше уважают эти уровни, чем другие.

Боначчи пытался найти числовой порядок для упорядочивания хаоса в окружающем мире. В мире трейдинга его последовательность чисел помогает объяснить закономерности движения цены. В конечном итоге, технический анализ и наши действия как трейдеров зависят от повторяющихся ценовых шаблонов, паттернов и уровней.

Уровни коррекции Фибоначчи в действии

Уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены.

Максимум цены используется в качестве начальной точки расширения, а минимум — в качестве конечной точки. Как вы заметили, цена постоянно учитывает уровни Фибоначчи.

В дополнение к коэффициентам, которые мы обсуждали выше, многие трейдеры также используют уровень 50%. Хотя это и не соотношение Фибоначчи, у рынка есть тенденция продолжать движение в определенном направлении после 50% отката. Поэтому уровень 50% был добавлен к большинству инструментов расширения Фибоначчи.

Как использовать уровни Фибоначчи в сочетании с горизонтальными уровнями и сигналами прайс экшен?

Распространенные вопросы среди трейдеров: действительно ли работают уровни расширения Фибоначчи и есть ли от них польза? Я без сомнения могу сказать, что они работают и могут быть полезны, но только при правильном использовании. Рассмотрим, как можно использовать уровни Фибоначчи в сочетании с прайс экшен.

На графике ниже мы используем основной минимум движения цены в качестве начальной точки и основной максимум в качестве конечной точки. Эти две точки являются наиболее заметными на графике:

Теперь становится очевидно, что на графике есть несколько четко определенных уровней.

Обратите внимание, как уровни Фибоначчи 38,2, 50 и 61,8 совпадают с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, от которых происходил отскок цены. Это дает нам дополнительную уверенность, что на этих уровнях рынок может развернуться.

Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе. Как и все остальное в техническом анализе, уровни Фибоначчи — это лишь еще один структурный фактор, который мы можем добавить в наш набор инструментов для торговли.

Мы можем использовать инструмент Фибоначчи для дополнительного подтверждения движения цены. Воспринимайте его как еще один взгляд на рынок и ориентируйтесь прежде всего на горизонтальные уровни, которые уже должны быть проведены на вашем графике.

На примере ниже мы видим, как рынок продолжает свое движение между двумя уровнями:

Теперь мы можем использовать инструмент расширения Фибоначчи, чтобы увидеть, совпадают ли еще какие-либо уровни:

Как только мы нарисуем уровни Фибоначчи, сразу становится очевидным, что уровни 23,6 и 50 идеально совпадают с нашими горизонтальными уровнями, которые мы определили ранее. Это дает нам большую уверенность в том, что любое движение цены к этим уровням должно привести к увеличению спроса и с большей вероятностью вызовет определенную реакцию рынка.

Что делать, если уровни Фибоначчи не совпадают с уровнями поддержки и сопротивления? Они также могут играть определенную роль, просто они не будут ключевыми уровнями, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

Как можно видеть на графике выше, уровни 38,2 и 61,8 стали причиной отскока цены в последующее время.

Вы также можете использовать инструмент расширения Фибоначчи, чтобы найти ключевые уровни, которые вы, возможно, пропустили. Ключ к эффективному использованию инструмента Фибоначчи — это использовать его только на старших таймфреймах. То есть дневных или недельных графиках.

Используя недельный график, мы ясно видим, что уровень 148 является ключевым горизонтальным уровнем:

Теперь давайте перетащим инструмент Фибоначчи с минимума на максимум, чтобы увидеть, есть ли еще и другие уровни:

Первое, что мы должны заметить, это то, что уровень отката 50% не соответствует заранее определенному нами уровню. Но это нормально! Помните, что очевидный горизонтальные уровень всегда будет важнее уровня Фибоначчи.

Пj смотрим на уровни 23.6, 38.2 и 61.8. С первого взгляда можно увидеть, что уровень 61,8 пытается нам что-то сказать. Нарисуем горизонтальный уровень над уровнем коррекции Фибоначчи 61,8 и посмотрим:

Теперь становится очевидно, что это ключевой горизонтальный уровень, на который мы должны обратить внимание. График выше показывает, как текущий уровень коррекции Фибоначчи 61,8 повлиял на движение рынка за последние несколько лет.

Теперь пришло время найти сигнал прайс экшен на уровне слияния.

Совершенно очевидно, что уровень 50% идеально соответствует недавним максимумам движения цены. Поэтому мы отмечаем данный уровень на нашем графике и наблюдаем за ценой, если она вернется в эту область.

Через два месяца рынок снова возвращается к области сопротивления 1.005 и формируется медвежий пин бар:

Обратите внимание, что рынок снова находит поддержку на уровне Фибоначчи 23,6.

Это прекрасный пример того, как мы можем получить прибыль от использования уровней коррекции Фибоначчи в сочетании с с прайс экшен.

Во многих отношениях причина, по которой уровни Фибоначчи настолько эффективны, до сих пор остается загадкой. Однако в техническом анализе нам не обязательно нужно знать, почему что-то работает. Мы можем просто использовать этот инструмент и получать выгоду.

Не забывайте, что уровни коррекции Фибоначчи работают и могут быть чрезвычайно полезными только в сочетании с другими торговыми стратегиями, подобными прайс экшен.

Эффективность этой комбинации может быть объяснена тем фактором, что данные инструменты широко используются многими трейдерами, что вызывает определенную реакцию рынка.

Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней Фибоначчи?

Большинство трейдеров наносят уровни Фибоначчи на 1-часовой или 4-часовой график, который охватывает несколько дней или несколько недель. Кроме того, эти же трейдеры используют расширение Фибоначчи только после того, как цена совершает откат. Однако поступая подобным образом, они упускают из виду общий рыночный контекст.

К примеру, вы наносите уровни коррекции Фибоначчи на дневной график NZDUSD во время восходящего тренда и обнаруживаете совпадение с ценой на нескольких уровнях. Помните, что мы не используем инструмент Фибоначчи для поиска ключевых уровней, а только для их дополнительного подтверждения.

Наш график будет выглядеть примерно так:

Затем мы используем расширение Фибоначчи и перетаскиваем уровни с минимума на последний максимум:

Все три уровня совпадают с числами Фибоначчи 61,8%, 50% и 38,2%.

Большинство трейдеров рассматривают потенциальные возможности для покупки на одном из уровней слияния. В конце концов, рынок находится в восходящем тренде.

Однако далее мы видим медвежий флаг, где уровни Фибоначчи совпадают с заранее определенными областями поддержки. Если рынок вырастет выше текущего максимума, уровни Фибоначчи не будут совпадать с нашими уровнями поддержки. По сути, мы используем общую картину рынка в сочетании инструментом Фибоначчи для определения основных разворотных точек.

Помните, что технический анализ действителен только в общем рыночном контексте. То, что выглядит как возможность для покупки, вполне может оказаться признаком слабости в условиях долговременного нисходящего тренда.

Как находить вершины рынка с помощью уровней Фибоначчи?

Максимумы и минимумы движения цены не так часто встречаются на графиках.

Недельный график GBPJPY показывает простоту моего метода. Я просто перетащил инструмент расширения Фибоначчи с минимума колебания до недавнего максимума. Давайте внимательнее посмотрим, что здесь происходит.

Обратите внимание, как каждый уровень расширения Фибоначчи совпадает с максимумами или минимумами движения цены. Это отчетливый сигнал того, что рынок достиг своей вершины и, вероятно, вскоре произойдет его разворот.

Вот еще один пример:

Обратите внимание, как уровни коррекции Фибоначчи 38,2% и 50% идеально совпадают с важными горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Это вновь не простое совпадение. Подобная закономерность говорит о достижении рынком своей вершины.

Вот, что произошло далее:

Цена упала на 1600 пунктов.

Как я узнал, что цена достигла своего многолетнего максимума? Так как два уровня коррекции Фибоначчи идеально совпали с максимумами и минимумами движения цены, это было очевидным намеком на то, что на рынке намечается серьезный разворот.

Уровни Фибоначчи и повышенная волатильности

Технический анализ — это смесь искусства и науки. И хотя мы точно не знаем, почему он работает, одна вещь очевидна: он опирается на восприятия рынка большинством трейдеров. Уровень или паттерн, который очевидны для одного трейдера, также являются очевидными и для многих других трейдеров.

Волатильность часто отрицательно влияет на технический анализ, в том числе при использовании инструмента расширения Фибоначчи.

Что происходит, когда уровень или паттерн видны только небольшому количество трейдеров, которые торгуют на одном и том же брокере?

Рассмотрим пример. Какой из двух максимумов на графике ниже следует использовать в качестве точки для определения ключевых уровней Фибоначчи?

В нормальных обстоятельствах мы должны были использовать последний ценовый максимум. Однако данный максимум будет отличаться у разных брокеров. Обратите внимание на несоответствие уровней Фибоначчи, которые возникли из-за разного размера тени сверхволатильной свечи:

Увеличение волатильности привело к формированию трех разных максимумов для одной и той же валютной пары у разных брокеров.

Помните, что рынок форекс децентрализован, и это означает, что существует большая вероятность разных значений цены среди разных поставщиков ликвидности, особенно если волатильность сильно возрастает. Это представляет огромную проблему для трейдера, который пытается определить истинный максимум колебания, чтобы использовать инструмент расширения Фибоначчи.

Представьте, что будет, если три трейдера попытаются нарисовать уровни Фибоначчи:

Мы можем сделать вывод, что расширение Фибоначчи работает только в определенных рыночных условиях, когда на рынке нет подобных всплесков волатильности. Если вы будете использовать его в периоды повышенной волатильности, как на графике выше, инструмент окажется совершенно бесполезным, поскольку может привести к ложной картине при прорисовке ключевых уровней.

Что вы можете сделать, столкнувшись с подобными всплесками волатильности?

Первое и самое очевидное: ничего не делать. Помните, что ваша главная работа в качестве трейдера заключается в защите вашего торгового капитала. К тому же у вас всегда есть десятки других валютных пар для торговли. Поэтому независимо от того, насколько хорошо может выглядеть торговая установка, полезно знать, что она, скорее всего, не единственная.

Следующий вариант заключается в поиске соответствий уровней расширения Фибоначчи и горизонтальных уровней на графике. Это даст нам дополнительное подтверждение, имеют ли данные уровни какую-либо силу.

Избегайте ложных сигналов

Самый лучший способ избежать ложных сигналов — это всегда использовать уровни коррекции Фибоначии на старших таймфреймах.

Я предпочитаю использовать недельные или месячные графики для определения возможного разворота рынка. Чем больше будет расстояние между максимумами и минимумами, тем лучше. Старайтесь охватить расстояние хотя бы в несколько лет.

Наконец, самый лучший способ избежать ложных сигналов — это никогда не полагаться на одну торговую стратегию. Не существует лучшего способа использовать уровни Фибоначчи. Всегда спрашивайте себя, подходит ли данный метод торговли под ваш стиль трейдинга и вашу индивидуальность?

Феномен 50% отката

Почему у меня такая сильная любовь к уровню 50%? Уберем все уровни Фибоначчи и оставим лишь тот, который имеет 50% отметку:

Три линии, всё чётко и ясно. В тренде это самый сильный уровень, из которого можно выжать максимум прибыли с наилучшими точками входа.

Почему не другие уровни? Для меня достаточно одной причины: все остальные уровни не так ненадёжны, их часто пробивают, и стоп-лосс приходится выставлять больше, чем предполагалось.

Для начала, давайте нанесём этот уровень на график, например на 4-х часовом таймфрейме для анализа возьмём одну свечу.

Далее переключимся на часовой таймфрейм и посмотрим, что там произошло.

Как мы можем видеть, цена поднялась ровно к 50% и начала своё снижение, при этом принося нам прибыль.

Для стоп-лосса я советую использовать уровень 61.8%, так как пробой этого уровня является сильным сигналом того, что тренд развернулся.

Отскок от 50% уровня Фибоначчи с пин баром

Трейдеры, создающие сильные движения, используют в своей торговле 50.0% уровень Фибоначчи.

Не составит никакого труда, чтобы нанести этот уровень на график. Единственное, что вам нужно знать, это те места, где движение начинается, а где завершается. Самый пик или минимум цены – это та точка, где движение начинается, то место, из которого мы должны начать растягивать уровни Фибоначчи, до следующей остановки движения цены. Для более понятной картины посмотрите на пример расположенный ниже.

На графике мы следим за тем, как именно применять инструменты Фибоначчи для того, чтобы найти 50.0% уровень сопротивления валютной пары EUR/USD:

Как торговать от 50% уровня расширения? Когда вы получили сигнал прайс экшен, вы растягиваете уровни Фибоначчи и смотрите, совпадает ли этот сигнал с 50.0% расширением, если да, тогда это отличная точка для входа в рынок. Если в этой точке находится горизонтальный уровень поддержки или сопротивления, можно вас поздравить, вы, можно сказать, «нарвались» на идеальную сделку.

Процесс торговли от 50.0% уровня очень прост:

Из примера выше, мы видим образовавшийся пин бар на 50.0% уровне Фибоначчи, далее цена продолжила свой рост, при этом моментум находился на нашей стороне, что послужило дополнительным подтверждением на вход в рынок.

Очень часто, отскок от этого уровня может привести к большим движениям цены на дневных временных интервалах, и изучение этого инструмента может расширить ваш арсенал для торговли.

После обнаружения потенциальной точки входа в рынок, постарайтесь определить факторы, которые могут помешать определенному вами движению, а позже найдите те плюсы, которые будут играть на вашей стороне. Не следует входить в рынок каждый раз, когда вы видите подходящую торговую возможность. Задайте определенные вопросы именно об этой точке входа и постарайтесь найти ответы на них. Запомните: лучше всего играть на стороне общего направления движения.

На следующем графике расположенном ниже, мы видим, что сигнал прайс экшен и уровня 50.0% появились в один момент, это является отличным сигналом для открытия ордера. Как мы можем заметить, последующее движение цены было агрессивным и направлено вверх. Позже, оно создало новые максимумы и принесло нам соответствующую прибыль.