Как исправить банковскую выписку если период закрыт

Ошибка при выборе контрагента в выписке банка (платеж без НДС) — как исправить в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?

Опубликовано 19.11.2021 16:47

Автор: Administrator

Просмотров: 3609

Такая ошибка бывает достаточно часто! Заплатили одному контрагенту, а в выписке банка ошибочно отнесли на другого. Период закрыт, просто исправить данные в документе нет возможности. В результате образовалось недостоверное сальдо по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе двух организаций. Что делать, когда бухгалтер обнаружил ошибку? Расскажем в этой статье! 

Перейдем сразу к конкретному примеру: при подготовке к закрытию квартала на этапе подписания акта сверки выявлено расхождение по нескольким контрагентам. В ходе выяснения причин обнаружено, что при загрузке выписок банка один платеж поставщику (без НДС) в июне отнесен на другого контрагента. 

Способ № 1 – Сторно ошибочного документа

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0 сделаем сторно документа, а именно банковской выписки.

Для этого в разделе «Операции» выберем пункт «Операции, введенные вручную».

Нажимаем на кнопку «ОК». После этого документ заполнится автоматически.

Способ № 2 – Корректировка долга

Вторым вариантом исправления данной ситуации является применение документа «Корректировка долга».

Перейти в него можно из разделов «Продажи» и «Покупки» далее «Корректировка долга».

После делаем перепроведение документов, опять сформируем отчет «Анализ субконто». Как видите, и таким способом решилась проблема с путаницей в контрагентах.

Мы рассмотрели ситуацию, когда платеж был совершен без НДС. Более сложный случай, когда в перечислении денежных средств присутствует НДС, выписана счет-фактура на аванс, рассмотрим в следующей нашей публикации.

Автор статьи: Евгения Тарасова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в итоговой строке Банковской выписки? Значение поступило не соответствует факту (начало дня, списано и конец дня — верные значения). В ОСВ по сч. 51 отражаются правильные данные. Проведено тестирование через утилиту (на физическую целостность) и конфигуратор (в том числе пересчет итогов). Ошибка сохраняется. Заранее спасибо

Конфигурации: КА 2, ERP 2

Очень интересная возможность появилась после обновления версии 1С Комплексной автоматизации и ERP 2.5.

Теперь программа дает возможность оформлять исправления ранее созданных документов движения номенклатуры. Раньше мы могли с вами вводить корректировки только для документов «Приобретение товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг».

Если же вы какую-то номенклатуру списали на расходы или подвигали по складам по ошибке, то нужно было исправлять сам документ. Это становилось неприятной проблемой, если период уже закрыт.

Многие бухгалтера в таких ситуациях вводили исправления бухгалтерской операцией. Но в этом случае управленческие данные в регистрах не корректируются. То есть возникает ситуация, что в бухгалтерских оборотках все выглядит хорошо, но остальные отчеты программы становятся недостоверными, во многих случаях возникают ошибки и при закрытии месяца.

Теперь появилось удобное решение этой проблемы. Если мы обнаружили ошибочный документ движения товаров в закрытом периоде, мы можем ввести исправление или полное сторно этого документа в текущем периоде. И эти исправления корректно отразятся и в управленческом, и в регламентированном учете.

Как сделать корректировку документа в 1С Комплексная автоматизация 2 или ERP? 

Список документов, для которых будет работать такая опция:  

• Поступление товаров на склад;
• Перемещение товаров;
• Внутреннее потребление товаров (Списание на расходы);
• Прочее оприходование товаров;
• Списание недостач товаров;
• Оприходование излишков товаров;
• Порча товаров;
• Пересортица товаров;
• Сборка товаров;
• Движение продукции и материалов.

Чтобы корректировка была доступна, идем в меню «НСИ и администрирование — Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат».

Там устанавливаем флаг «Использовать исправительные документы».

1С Комплексная автоматизация 2: использовать исправительные документы

Теперь можно создавать исправления. Посмотрим на примере документа «Списание на расходы».

Заходим в нужный документ и по кнопке «Ввести на основании» открываем меню «Исправление» или «Сторно».

1С Комплексная автоматизация 2: ввод исправления документа Списание на расходы

Со сторно все понятно — программа полностью сторнирует текущей датой движения документа.

При исправлении программа копирует в табличную часть данные нашего исправляемого документа, при этом сохраняет ссылку на первоначальный документ. Наша задача ввести в табличной части данные «как правильно». Например, изменить количество или номенклатуру на правильный вариант.

1С Комплексная автоматизация 2: табличная часть исправления документа Списание на расходы

Программа сама сторнирует записи старого документа и оформит движение текущим периодом с новыми данными.

Смотрим, что получается в проводках регламентированного учета:

1С Комплексная автоматизация 2: проводки исправления документа Списание на расходы

Как видите, документ сторнирует проводку исправляемого документа и заново формирует проводку по новым данным в текущем периоде.

Обратите внимание, что в случае исправления списания на расходы корректировкой будет затронут счет учета расходов в текущем периоде. В нашем примере уменьшены расходы на счете 20. Если на счете учета расходов нет достаточных оборотов по аналитике документа, то такие корректировки могут привести к появлению отрицательных остатков.

Теперь смотрим, что в регистрах:

1С Комплексная автоматизация 2: движения по регистрам исправления документа Списание на расходы

До расчета себестоимости программа формирует движения только в регистрах учета товаров. Принцип тот же: программа делает полное сторно старых движений и новое движение в текущем периоде.

После закрытия месяца в документе появляются движения по регистру «Прочие расходы»:

1С Комплексная автоматизация 2: Прочие расходы при исправлении документа Списание на расходы

И эти движения попадают в отчет «Доходы и расходы» в текущем периоде:

1С Комплексная автоматизация 2: исправления документа Списание на расходы в отчете Доходы и расходы

Если корректировка в меньшую сторону, то сумма расходов по документу отразится в отчете с плюсом, а не с «минусом».

Я сделала пример в периоде, в котором нет других движений, чтобы было хорошо видно, как программа учитывает исправление. Если у вас по этой статье есть расходы в этом периоде, то они уменьшатся на сумму исправления.

Ну и последнее. В оборотно-сальдовой ведомости по счету расходов видны все движения по документу. Если из-за отсутствия других движений по статье сформируется отрицательное сальдо, то программа сумеет распределить такое отрицательное сальдо на 90 счет.

1С Комплексная автоматизация 2: оборотно-сальдовая ведомости по счету 20

Мы рассмотрели с вами как исправлять документы складского учета за закрытый период в 1С Комплексной автоматизации и ERP 2.5.

Если вам нужно разобраться в учете производства и затрат в 1С Комплексная автоматизация 2, то присоединяйтесь к нам на онлайн-курсе: 

Если у вас есть вопросы по вводу начальных остатков и торговым операциям, то вам подойдет курс:

Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь их задавать по адресу online@praktikaucheta.ru. 

Я на вопросы отвечаю)

Учитесь каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

 +7(911)777 22 47

 +7(911)777 22 47 

Вам может быть интересно: